Omtrent de boekhouding

BRIO(plus) voert vooraf een aantal tests uit. Wanneer wordt vastgesteld dat aan bepaalde voorwaarden niet wordt voldaan, zal de afsluiting niet beginnen.

Wij raden u aan deze controles uit te voeren alvorens de procedure van afsluiting op te starten. U kan de boekhoudkundige controle opstarten via het menu 'Boekhouding', 'Extra’ en 'Boekhoudkundige controles’.

Alle checks (01-11) moeten afgewerkt zijn met 0 fouten. Wanneer dit niet het geval is, mag u ons het resultaat doorsturen per e-mail op Help.brio@portima.com.

Alle termijnborderellen van het af te sluiten boekjaar moeten volledig doorgeboekt en afgewerkt zijn en alle rekeninguittreksels dienen volledig afgesloten te zijn.

Gedurende deze fase, is het niet nodig dat alle gebruikers BRIO(plus) verlaten.
Wanneer er geen fouten zijn in het resultaat, kan de procedure van de afsluiting worden gestart.

In de andere gevallen gelieve contact op te nemen met het Brokers Contact Center.

• In BRIO(plus), klik op het menu 'Boekhouding' - 'Extra' - 'Hulpprogramma's'
• Klik in het menu 'Wat doen' op de optie 'Boekjaar Afsluiten'.

Hoewel de keuzemogelijkheden op het scherm al ingevuld zijn, is het aan te raden om alle rubrieken eerst te controleren vooraleer de procedure te starten:

• Duidt de juiste firma aan, waarin u de afsluiting wenst uit te voeren.    
• Controleer of de periodes van het huidige en het volgende boekjaar correct zijn ingevuld.  
• Definieer het heropeningsdagboek.
• Indien u een andere dan de voorgestelde resultaat-rekening wenst te gebruiken, duidt deze dan aan door op de loep te drukken en de gewenste rekening te selecteren.
• Wanneer de boekhouder zijn eindboekingen heeft verwerkt, kijk de zone over te dragen saldo na. Indien deze niet gelijk is aan 0, wil dat zeggen dat er boekingen gebeurd zijn in het af te sluiten boekjaar nadat de jaarrekening gecreëerd geweest is. U moet de procedure stoppen en nakijken met de boekhouder waar het probleem zich bevindt.
• Wil u de definitieve jaarrekening aanmaken via BRIO (*), vink dan ‘Aanmaken van de definitieve jaarrekening’ aan.
• Klik op 'OK' om uw keuze te bevestigen en het programma te starten. De procedure start de dag zelf om 20u.

Opmerking:

(*) Om een definitieve jaarrekening te kunnen aanmaken, dienen alle algemene rekeningen een 'rekening-code' te hebben.
Zoek via 'extra' - 'algemene rekening' de rekeningen zonder rekening-code door in de zone 'zonder jaarrekening-code' 'ja' te zetten.

(Gelieve uw boekhouder te raadplegen om de rekening-codes verder aan te vullen.) Om de ontbrekende rekening-codes in te geven, selecteer de rekening en klik op ‘wijzigen’.

Wanneer uw boekhouder zelf de jaarrekening indient, is het niet nodig dat BRIO deze afdrukt en kan u bij de afsluiting de optie 'aanmaken v.d. definitieve jaarrekening' afgevinkt laten. Er is dan geen controle op de aanwezigheid van de rekening-codes. 

Opgelet!

Laat u deze optie afvinkt, is het niet meer mogelijk om deze nadien via BRIO(plus) aan te maken. 

De jaarrekening aangemaakt door BRIO(plus) dient als basis voor het aanmaken van de definitieve jaarrekeninig en kan in ieder geval niet worden neergelegd bij de Nationale Bank zonder voorafgaandelijke controle van de boekhouder.

Kies via het menu ‘boekhouding’ – ‘extra’ – Firma's - Tabblad 'boekhouding'.
Door op 'wijzigen' te klikken, kan u de periodes aanpassen.
Wijzig 'einddatum ingaveperiode' naar 31/12/2020, moest dit nog niet gebeurd zijn.
 
 

Opgelet! 

Slechts 2 boekhoudperiodes mogen gelijktijdig worden gespecifieerd.
Wanneer 2018 en 2019 beide geopend zijn, is het niet mogelijk om reeds te boeken in 2020.
Hiervoor moet 2018 eerst worden afgesloten.
Wanneer boekjaar 2018 is afgesloten, zal u bij 'laatst afgesloten boekjaar' 31/12/2018 zien verschijnen.
De datum van boekjaar en volgend boekjaar wijzigen automatisch tijdens de afsluiting.

Er zijn rekeninguittreksels of termijnborderellen in behandeling voor het af te sluiten boekjaar.
Verwerk de openstaande termijnbordellen en lopende rekeninguittreksels en start opnieuw de boekhoudkundige controle op.

Wanneer u kiest voor "Aanmaken van de definitieve jaarrekening", dienen alle algemene rekeningen een 'rekening-code' te hebben.

Kijk na via 'extra' - 'algemene rekening' na of alle rekening-codes zijn ingevuld.

In het zoekscherm duidt bij 'zonder jaarrekening-code' 'Ja' aan om een lijst te krijgen van algemene rekeningen zonder rekening-code.
(Gelieve uw boekhouder te raadplegen om de rekening-codes verder aan te vullen).

Om de rekening-code in te geven, kiest u de rekening en klikt u op 'Wijzigen'.
Wanneer uw boekhouder zelf uw jaarrekening aanmaakt, is het niet nodig dat BRIO(plus) deze afdrukt en mag u de zone 'Aanmaken van de jaarrekening' afvgevinkt laten.
 

Opgelet! Nadien kan dit document in BRIO(plus) niet meer aangemaakt worden.

Het dagboek van heropening is niet geselecteerd. Selecteer het juiste dagboek en vervolg de afsluitprocedure!

De jaarafsluiting is met succes opgestart. Er is geen toegang tot de boekhouding in BRIO(plus) zolang de procedure loopt.
U zal deze melding waarschijnlijk niet zien verschijnen aangezien de afsluiting procedure om 20 uur opstart.

Via 'Boekhouding', ga naar 'Extra', 'Firma's'. In het tabblad 'boekhouding' dient u de datums van de ingaveperiode te controleren.

Plaats de muisaanwijzer op dit woord (FOUT) zodat u de gedetailleerde foutmelding kan zien.
Noteer de foutmelding en neem in dit geval contact op met ons Brokers Contact Center op 02/404.44.22.